Таблица 9 Прогноз денежных потоков, тыс.руб. |
Наименование показателей | |
Декабрь, 2010г |
Январь, 2011г |
Февраль, 2011г |
Март, 2011г | |
Остаток денежных средств |
5000 |
63800 |
66388,4 |
73976,7 |
81565 | |
Приток денежных средств, всего |
58800 |
57000 |
57000 |
57000 |
57000 | |
Поступления от реализации услуг | |
57000 |
57000 |
57000 |
57000 | |
Прочие поступления |
58800 | | | | | |
Отток денежных средств, всего | |
54411,6 |
49411,7 |
49411,7 |
49416,2 | |
Оплата труда | |
37950 |
37950 |
37950 |
37950 | |
Отчисления в государственные Внебюджетные фонды | |
5388,9 |
5388,9 |
5388,9 |
5388,9 | |
Оплата полученных основных средств | |
787,8 |
787,8 |
787,8 |
787,8 | |
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | |
1884,9 |
1884,9 |
1884,9 |
1889,5 | |
Прочие расходы | |
8400 |
3400 |
3400 |
3400 | |
Поток денежных средств за период |
58800 |
2588,4 |
7588,3 |
7588,3 |
7583,8 | |
Денежные средства, всего |
63800 |
66388,4 |
73976,7 |
81565 |
89148,8 |
Продолжение таблицы 9 |
Наименование показателей |
Апрель, 2011г |
Май, 2010г |
Июнь, 2011г |
Июль, 2011г |
Август, 2011г | |
Остаток денежных средств |
89148,8 |
96729,5 |
104302,5 |
111875,5 |
119448,5 | |
Приток денежных средств, всего |
57000 |
57000 |
57000 |
57000 |
57000 | |
Поступления от реализации услуг | |
57000 |
57000 |
57000 |
57000 | |
Прочие поступления | | | | | | |
Отток денежных средств, всего |
49419,3 |
49427 |
49427 |
49427 |
49427 | |
Оплата труда |
37950 |
37950 |
37950 |
37950 |
37950 | |
Отчисления в государственные Внебюджетные фонды |
5388,9 |
5388,9 |
5388,9 |
5388,9 |
5388,9 | |
Оплата полученных основных средств |
787,8 |
787,8 |
787,8 |
787,8 |
787,8 | |
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам |
1892,6 |
1900,3 |
1884,9 |
1884,9 |
1889,5 | |
Прочие расходы |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 | |
Поток денежных средств за период |
7580,7 |
7573 |
7573 |
7573 |
7573 | |
Денежные средства, всего |
96729,5 |
104302,5 |
111875,5 |
119448,5 |
127021,5 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 |
|