Расчеты по краткосрочным кредитам банков
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом по прочим операциям
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Уставной капитал
Резервный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Продажи
-1 Выручка
-2 Себестоимость продаж
-3 НДС
-4 Комиссионное вознаграждение
-5 Расходы на продажу
-9 Прибыль (убыток)
Прочие доходы и расходы
-1 Прочие доходы
-2 Прочие расходы
Недостачи и потери от порчи ценностей
Расходы будущих периодов
Прибыли и убытки
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Выписка из главная книга ООО «Фирма Элинс»
с января 2008 по декабрь 2008 г.
Ведомость сформирована в рублях |
ОСНОВН. |
КОРРЕСП. |
Сумма | |
Счет |
Субсчет |
Счет |
Субсчет |
Входящее сальдо |
Обороты |
Исходящее сальдо | | | | | |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
84 | | | | |
11130450,95 | | | | | |
84 | |
99 | | | |
7295544,24 | | | | |
84 | |
99 |
01 | | |
4883480,93 | | | | |
84 | |
99 |
02 | | | |
19729617,13 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
11130450,95 |
12179025,17 |
19729617,13 |
0,00 |
18681042,91 | |
Итого по счету 84: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0,00 |
11130450,95 |
12179025,17 |
19729617,13 |
0,00 |
18681042,91 | |
90 |
01 | | | | | | | | | |
90 |
01 |
62 |
01 | | | |
267004,06 | | | |
90 |
01 |
62 |
04 | | | |
-23242,00 | | | |
90 |
01 |
62 |
11 | | | |
27427599,02 | | | |
90 |
01 |
62 |
13 | | | |
58671726,03 | | | |
90 |
01 |
62 |
14 | | | |
3915938,00 | | | |
90 |
01 |
90 |
09 | | |
90259025,11 | | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
90259025,11 |
90259025,11 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
02 | | | | | | | | | |
90 |
02 |
41 |
01 | | |
18237626,50 | | | | |
90 |
02 |
41 |
02 | | |
2465924,69 | | | | |
90 |
02 |
45 | | | |
48871450,36 | | | | |
90 |
02 |
90 |
09 | | | |
69575001,55 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
69575001,55 |
69575001,55 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
03 | | | | | | | | | |
90 |
03 |
68 |
02 | | |
13727596,47 | | | | |
90 |
03 |
76 |
01 | | |
40729,42 | | | | |
Продолжение приложения 4 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
90 |
03 |
90 |
09 | | | |
13768325,89 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
13768325,89 |
13768325,89 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
04 |
68 |
02 | | |
435,45 | | | | |
90 |
04 |
76 |
04 | | | |
4053,73 | | | |
90 |
04 |
90 |
09 | | |
3618,28 | | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
4053,73 |
4053,73 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
05 |
44 |
01 | | |
6667666,36 | | | | |
90 |
05 |
44 |
02 | | |
3048327,86 | | | | |
90 |
05 |
44 |
03 | | |
425066,52 | | | | |
90 |
05 |
44 |
04 | | |
1168236,79 | | | | |
90 |
05 |
44 |
05 | | |
483499,35 | | | | |
90 |
05 |
90 |
09 | | | |
11792796,88 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
11792796,88 |
11792796,88 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
09 |
90 |
01 | | | |
90259025,11 | | | |
90 |
09 |
90 |
02 | | |
69575001,55 | | | | |
90 |
09 |
90 |
03 | | |
13768325,89 | | | | |
90 |
09 |
90 |
04 | | | |
3618,28 | | | |
90 |
09 |
90 |
05 | | |
11792796,88 | | | | |
90 |
09 |
99 |
01 | | |
90263078,84 |
95136559,77 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
185399203,16 |
185399203,16 | | | |
90 |
11 | | | | | | | | | |
90 |
11 |
50 | | | | |
112956426,02 | | | |
90 |
11 |
90 |
99 | | |
112956426,02 | | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
112956426,02 |
112956426,02 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
12 | | | | | | | | | |
90 |
12 |
41 |
02 | | |
60472299,94 | | | | |
90 |
12 |
41 |
04 | | |
11569979,25 | | | | |
90 |
12 |
90 |
99 | | | |
72042279,19 | | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
72042279,19 |
72042279,19 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
13 | | | | | | | | | |
90 |
13 |
68 |
02 | | |
17233898,00 | | | | |
90 |
13 |
76 |
01 | | |
-4768,51 | | | | |
90 |
13 |
90 |
99 | | | |
17229129,49 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
17229129,49 |
17229129,49 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
15 |
44 |
11 | | |
3955400,21 | | | | |
90 |
15 |
90 |
99 | | | |
3955400,21 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
3955400,21 |
3955400,21 |
0,00 |
0,00 | |
90 |
99 |
90 |
11 | | | |
112956426,02 | | | |
90 |
99 |
90 |
12 | | |
72042279,19 | | | | |
90 |
99 |
90 |
13 | | |
17229129,49 | | | | |
90 |
99 |
90 |
15 | | |
3955400,21 | | | | |
90 |
99 |
99 |
02 | | |
112956426,02 |
93226808,89 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
206183234,91 |
206183234,91 |
0,00 |
0,00 | |
Итого по счету 93: Продажи |
0,00 |
0,00 |
783164876,14 |
783164876,14 |
0,00 |
0,00 | |
91 |
01 |
51 |
01 | | | |
140,00 | | | |
91 |
01 |
76 |
08 | | | |
99700,00 | | | |
91 |
01 |
99 | | | |
99840,00 | | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
99840,00 |
99840,00 |
0,00 |
0,00 | |
91 |
02 |
19 |
03 | | |
511,02 | | | | |
91 |
02 |
41 |
01 | | |
1795,27 | | | | |
91 |
02 |
51 |
01 | | |
1049,14 | | | | |
91 |
02 |
58 |
02 | | |
100000,00 | | | | |
91 |
02 |
60 |
02 | | |
23356,00 | | | | |
91 |
02 |
60 |
03 | | |
30767,51 | | | | |
91 |
02 |
66 |
02 | | |
231109,91 | | | | |
91 |
02 |
67 |
02 | | |
2354208,33 | | | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
91 |
02 |
68 |
05 | | |
5602,00 | | | | |
91 |
02 |
76 |
09 | | |
8696,13 | | | | |
91 |
02 |
97 | | | |
41259,81 | | | | |
91 |
02 |
99 | | | | |
2798355,12 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
2798355,12 |
2798355,12 |
0,00 |
0,00 | |
91 |
03 |
68 |
01 | | |
1092736,57 | | | | |
91 |
03 |
68 |
02 | | | |
45953,72 | | | |
91 |
03 |
68 |
04 | | | |
100,00 | | | |
91 |
03 |
68 |
05 | | |
503,98 | | | | |
91 |
03 |
68 |
08 | | | |
81619,31 | | | |
91 |
03 |
99 | | | |
127673,03 |
1093240,55 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
1220913,58 |
1220913,58 |
0,00 |
0,00 | |
91 |
04 |
60 |
02 | | |
324261,64 | | | | |
91 |
04 |
99 | | | | |
324261,64 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
324261,64 |
324261,64 |
0,00 |
0,00 | |
91 |
05 |
60 |
01 | | |
3,89 |
3669,34 | | | |
91 |
05 |
60 |
03 | | |
329,08 | | | | |
91 |
05 |
99 | | | |
3669,34 |
332,97 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
4002,31 |
4002,31 |
0,00 |
0,00 | |
Итого по счету 91: Прочие доходы и расходы |
0,00 |
0,00 |
4447372,65 |
4447372,65 |
0,00 |
0,00 | |
97 | | | |
32206,94 | | | | | | |
97 | |
44 |
02 | | | |
13260,23 | | | |
97 | |
60 |
03 | | |
8219,88 | | | | |
97 | |
76 |
07 | | |
52004,20 | | | | |
97 | |
91 |
02 | | | |
41259,81 | | | |
97 | |
99 | | | | |
2843,10 | | | |
Итого по субсчету |
32206,94 |
0,00 |
60224,08 |
57363,14 |
35067,88 |
0,00 | |
Итого по счету 97: Расходы будущих периодов |
32206,94 |
0,00 |
60224,08 |
57363,14 |
35067,88 |
0,00 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
99 | |
44 |
14 | | |
197283,07 | | | | |
99 | |
68 |
01 | | |
3044157,00 | | | | |
99 | |
68 |
08 | | |
66253,16 | | | | |
99 | |
84 | | | | |
7295544,24 | | | |
99 | |
91 |
01 | | | |
99840,00 | | | |
99 | |
91 |
02 | | |
2798355,12 | | | | |
99 | |
91 |
03 | | |
1093240,55 |
127673,03 | | | |
99 | |
91 |
04 | | |
324261,64 | | | | |
99 | |
91 |
05 | | |
332,97 |
3669,34 | | | |
99 | |
97 | | | |
2843,10 | | | | |
99 | |
99 | | | |
48170,07 |
48170,07 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
7574896,68 |
7574896,68 |
0,00 |
0,00 | |
99 |
01 |
51 |
01 | | |
13000,00 |
3000,00 | | | |
99 |
01 |
84 | | | | |
4883480,93 | | | |
99 |
01 |
90 |
09 | | |
95136559,77 |
90263078,84 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
95149559,77 |
95149559,77 |
0,00 |
0,00 | |
99 |
02 |
84 | | | |
19729617,13 | | | | |
99 |
02 |
90 |
99 | | |
93226808,89 |
112956426,02 | | | |
Итого по субсчету |
0,00 |
0,00 |
112956426,02 |
112956426,02 |
0,00 |
0,00 | |
Итого по счету 99: Прибыли и убытки |
0,00 |
0,00 |
215680882,47 |
215680882,47 |
0,00 |
0,00 | |
Итого по ведомости |
48245175,70 |
48254175,70 |
2416917276,27 |
2416917276,27 |
56903628,83 |
56903628,83 |
|
|