Таблица 13 - План денежных потоков |
Показатели | |
1 год |
Всего за 1-й год |
2-й год |
Всего за 2-й год |
Всего за 3-й год | | | |
В т. ч. по месяцам | |
В т. ч. по кварталам | | | | |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
I |
II |
III |
IV | | | | | |
Производственная деятельность | |
1. Денежные поступления, всего в т. ч: | |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
9906,00 |
3048,00 |
3048,00 |
3048,00 |
3048,00 |
12192,00 |
12192,00 | |
1.1 Поступления от продажи продукции | |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
762,00 |
762,00 |
762,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
1016,00 |
9906,00 |
3048,00 |
3048,00 |
3048,00 |
3048,00 |
12192,00 |
12192,00 | |
2. Денежные выплаты, всего в т. ч: | |
491,14 |
491,14 |
491,14 |
642,39 |
642,39 |
642,39 |
801,50 |
798,92 |
796,34 |
793,75 |
791,17 |
788,59 |
8170,85 |
2355,56 |
2332,31 |
2316,81 |
2316,81 |
9321,48 |
9267,23 | |
2.1 Затраты на производство | |
449,93 |
449,93 |
449,93 |
579,09 |
579,09 |
579,09 |
708,24 |
708,24 |
708,24 |
708,24 |
708,24 |
708,24 |
7336,48 |
2131,69 |
2131,69 |
2131,69 |
2131,69 |
8526,76 |
8526,76 | |
2.2 Проценты по кредитам | |
40,79 |
40,79 |
40,79 |
40,79 |
40,79 |
40,79 |
40,79 |
37,39 |
33,99 |
30,59 |
27, 19 |
23,79 |
438,50 |
50,99 |
20,40 |
- |
- |
71,38 |
- | |
2.3 Налоги | |
0,42 |
0,42 |
0,42 |
22,51 |
22,51 |
22,51 |
52,47 |
53,29 |
54,11 |
54,92 |
55,74 |
56,55 |
395,86 |
172,88 |
180,22 |
185,12 |
185,12 |
723,35 |
740,48 | |
3. Кэш-фло от производственной деятельности | |
16,86 |
16,86 |
16,86 |
119,61 |
119,61 |
119,61 |
214,50 |
217,08 |
219,66 |
222,25 |
224,83 |
227,41 |
1735,15 |
692,44 |
715,69 |
731, 19 |
731, 19 |
2870,52 |
2924,77 | | | |
Инвестиционная деятельность | |
4. Выплаты на приобретение активов |
4766,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-4766,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансовая деятельность | |
6. Поступление средств, всего в т. ч: |
2549,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.1 Кредиты |
2549,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Выплата средств, всего в т. ч. | | | | | | | |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
1274,72 |
637,36 |
637,36 | | |
1274,72 | | |
7.1 Погашение основного долга по кредиту | | | | | | | |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
212,45 |
1274,72 |
637,36 |
637,36 |
- |
- |
1274,72 |
- | |
8. Кэш-фло от финансовой деятельности |
2549,44 | | | | | | |
-212,45 |
-212,45 |
-212,45 |
-212,45 |
-212,45 |
-212,45 |
-1274,72 |
-637,36 |
-637,36 | | |
-1274,72 | | |
9. Кэш-баланс на начало периода |
2217,01 |
0,00 |
16,86 |
33,72 |
50,58 |
170, 20 |
289,81 |
409,42 |
411,46 |
416,09 |
423,30 |
433,09 |
445,47 |
0,00 |
460,43 |
515,51 |
593,85 |
1325,04 |
460,43 |
2056,23 | |
10. Кэш-баланс на конец периода |
0,00 |
16,86 |
33,72 |
50,58 |
170, 20 |
289,81 |
409,42 |
411,46 |
416,09 |
423,30 |
433,09 |
445,47 |
460,43 |
460,43 |
515,51 |
593,85 |
1325,04 |
2056,23 |
2056,23 |
4981,00 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 |
|