Прогноз денежных потоков производится согласно схеме, представленной в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Прогноз денежных потоков, млн. грн. |
Показатели |
Годы | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
Чистая прибыль |
0,88 |
4,72 |
8,41 |
12,36 |
16,85 |
21,09 |
25,93 | |
Амортизация |
3,51 |
3,51 |
3,51 |
3,51 |
3,51 |
3,51 |
3,51 | |
Остаточная стоимость основных средств |
26,79 |
20,28 |
16,77 |
13,26 |
9,75 |
6,24 |
2,73 | |
Выплата основной части долга |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 |
3,06 | |
Изменение дебиторской задолженности |
- |
0,53 |
0,58 |
0,63 |
0,67 |
0,73 |
0,79 | |
Изменение товарно-материальных запасов |
- |
0,56 |
0,5 |
0,75 |
0,7 |
0,76 |
0,82 | |
Изменение кредиторской задолженности |
- |
1,1 |
1,18 |
1,28 |
1,38 |
1,49 |
1,61 | |
Чистый денежный поток |
1,33 |
5,13 |
8,96 |
12,71 |
17,31 |
21,54 |
26,38 |
|
|