С целью управления денежными потоками возникает необходимость контроля за движением реальных денежных средств. Сбалансированность денежных потоков обеспечивает ликвидность и платежеспособность. С этой целью составляется отчет о движении денежных средств в организации. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |
Нематериальные активы |
110 |
26,9 |
26,9 | |
Основные средства |
120 |
115499,6 |
105688,6 | |
Незавершенное строительство |
130 |
|
| |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
| |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
792,9 |
765,1 | |
Отложенные финансовые активы |
145 |
|
817,8 | |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
| |
ИТОГО по разделу I |
190 |
117185,9 |
108296 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |
Запасы |
210 |
63896,9 |
51133,6 | |
в том числе: |
|
|
| |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
23653,7 |
33069,2 | |
животные на выращивании и откорме |
|
|
| |
затраты в незавершенном производстве |
|
|
| |
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
9114 |
2880,8 | |
товары отгруженные |
|
|
| |
расходы будущих периодов |
|
31129,2 |
15183,6 | |
прочие запасы и затраты |
|
|
| |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
4264,1 |
3995,5 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
| |
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
| |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
51866,7 |
70886,1 | |
в том числе покупатели и заказчики |
|
43721,3 |
57696,9 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
| |
Денежные средства |
260 |
1681,4 |
1491,5 | |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
| |
ИТОГО по разделу II |
290 |
121709,1 |
127506,7 | |
БАЛАНС |
300 |
238895 |
235803,3 | |
ПАССИВ | |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
| |
Уставный капитал |
410 |
4000 |
4000 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
| |
Добавочный капитал |
420 |
117399,1 |
117399,1 | |
Резервный капитал |
430 |
20503,4 |
19791,6 | |
в том числе: |
|
|
| |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
| |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
| | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
77400,3 |
80504,6 | |
ИТОГО по разделу III |
490 |
63653 |
60329,9 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| |
Займы и кредиты |
510 |
|
| |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
| |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
433,2 | |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
0 |
433,2 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| |
Займы и кредиты |
610 |
21000 |
56486,6 | |
Кредиторская задолженность |
620 |
154001 |
118312,6 | |
в том числе: |
|
|
| |
поставщики и подрядчики |
|
82167,4 |
52588,3 | |
задолженность перед персоналом организации |
|
8518,2 |
8010,3 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
|
24333 |
30110,6 | |
задолженность по налогам и сборам |
|
21884,4 |
22050,9 | |
прочие кредиторы |
|
17098 |
5552,5 | |
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
241 |
241 | |
Доходы будущих периодов |
640 |
|
| |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
| |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
| |
ИТОГО по разделу V |
690 |
175242 |
175040,2 | |
БАЛАНС |
700 |
238895 |
235803,3 |
Перейти на страницу: 1 2 3 |
|