ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Оборотно-сальдовая ведомость с января 2008 по декабрь 2008 г.
Ведомость оформлена в рублях |
Сумма | |
Входящее сальдо |
Обороты |
Исходящее сальдо | |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Счет 01: Основные средства | |
211403,55 |
0,00 |
1637097,63 |
330466,97 |
1518034,21 |
0,00 | |
Счет 02: Амортизация основных средств | |
0,00 |
49249,44 |
0,00 |
1172019,99 |
0,00 |
1221269,43 | |
Счет 08: Вложения во внеоборотные активы | |
0,05 |
0,00 |
559677,18 |
559677,19 |
0,04 |
0,00 | |
Счет 10: Материалы | |
79469,48 |
0,00 |
1320784,02 |
1255197,73 |
145055,77 |
0,00 | |
Счет 19: Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | |
3294165,00 |
0,00 |
78515833,61 |
81109022,53 |
700976,08 |
0,00 | |
Счет 41: Товары | |
32840663,47 |
0,00 |
229114106,17 |
233904621,38 |
28050148,26 |
0,00 | |
Счет 44: Расходы на продажу | |
170771,35 |
0,00 |
15928997,16 |
15945480,16 |
154288,35 |
0,00 | |
Счет 45: Товары отгруженные | |
1757603,91 |
0,00 |
65473621,61 |
48871450,36 |
18359775,16 |
0,00 | |
Счет 50: Касса | |
115831,23 |
0,00 |
155381414,41 |
155257081,35 |
240164,29 |
0,00 | |
Счет 51: Расчетный счет | |
0,15 |
0,00 |
382593641,61 |
382593641,59 |
0,17 |
0,00 | |
Счет 57: Переводы в пути | |
0,00 |
0,00 |
33984000,00 |
33984000,00 |
0,00 |
0,00 | |
Счет 58: Финансовые вложения | |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 | |
Счет 60: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
1465994,15 |
23844876,59 |
194616290,32 |
187957855,74 |
3371557,11 |
19092004,97 | |
Счет 62: Расчеты с покупателями и заказчиками | |
1457239,55 |
312638,31 |
92721728,15 |
92446294,27 |
1583554,93 |
163519,81 | |
Счет 66: Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |
0,00 |
1528934,36 |
49808051,35 |
49965605,98 |
0,00 |
1686488,99 | |
Счет 67: Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | |
0,00 |
10000000,00 |
13354208,33 |
18724208,33 |
0,00 |
15370000,00 | |
Счет 68: Расчеты по налогам и сборам | |
6457261,34 |
403083,65 |
33065457,01 |
36588043,60 |
2571585,92 |
39994,82 | |
Счет 69: Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |
0,00 |
330866,02 |
2415730,40 |
2194572,00 |
0,00 |
109707,62 | |
Счет 70: Расчеты с персоналом по оплате труда | |
0,00 |
579900,00 |
8585854,13 |
8477184,13 |
0,00 |
471230,00 | |
Счет 71: Расчеты с подотчетными лицами | |
139409,50 |
0,00 |
41409444,18 |
41518406,56 |
30447,12 |
0,00 | |
Счет 76: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | |
232156,03 |
62676,38 |
798958,49 |
882334,88 |
142973,54 |
56870,28 | |
Счет 80: Уставный капитал | |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 | |
Счет 82: Резервный капитал | |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 | |
Счет 84: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |
0,00 |
11130450,95 |
12179025,17 |
19729617,13 |
0,00 |
18681042,91 | |
Счет 90: Продажи | |
0,00 |
0,00 |
783164876,14 |
783164876,14 |
0,00 |
0,00 | |
Счет 91: Прочие доходы и расходы | |
0,00 |
0,00 |
4447372,65 |
4447372,65 |
0,00 |
0,00 | |
Счет 97: Расходы будущих периодов | |
32206,94 |
0,00 |
60224,08 |
57363,14 |
35067,88 |
0,00 | |
Счет 99: Прибыли и убытки | |
0,00 |
0,00 |
215680882,47 |
215680882,47 |
0,00 |
0,00 | |
Итого по ведомости | |
48254175,70 |
48254175,70 |
2416917276,27 |
2415917276,27 |
56903629,83 |
56903628,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|