Таблица 2.8 - График движения денежных средств, тыс.грн |
Показатель |
Источник данных |
март |
апрель |
май |
июнь |
2-й кв. | | | |
Д О Х О Д Ы | |
1.1.Нач.остаток ден.средств |
Прил.Б, п.9 |
30,000 |
183,8 |
562,2 |
935,3 |
183,8 | |
1.2.Поступление денег от клиентов |
Табл. 2.1.2 |
441,6 |
815,6 |
932 |
940 |
2687,6 | |
1.Всего доходов |
Стр.1.1+ Стр.1.2 |
471,6 |
999,4 |
1494,2 |
1875,3 |
2871,4 | | | |
Р А С Х О Д Ы | |
2.1.Сырье |
Табл.2.3.2 |
53,728 |
88,424 |
100,574 |
103,371 |
292,357 | |
2.2.Зар.плата |
Табл.2.4.2 |
105,8 |
209,6 |
242 |
244 |
695,6 | |
2.3.Пр-ные наклад-ные расходы |
Табл. 2.5, стр.6 |
67,8 |
77 |
84 |
78 |
239 | |
2.4.Администра-тивные расходы |
Табл.2.7. стр.8 |
21,96 |
24,30 |
26,90 |
25,60 |
76,8 | |
2.5.Налог на прибыль |
Табл.2.9 |
38,51 |
50,13 |
56,49 |
51,76 |
158,4 | |
2.6.Выплата процентов за кредит |
По расчету ниже | |
- 12,3 | | |
- 12,3 | |
2.7.Дивиденды |
Прил.Б, п.10 | | |
49,000 | |
49,000 | |
2.8.Покупка оборудования |
Прил.Б, п.11 | | | |
143,700 |
143,700 | |
2.Всего выплат | |
287,8 |
437,2 |
558,9 |
646,46 |
1641,8 | |
3.Сальдо доходов и расходов |
Стр.1 - стр.2 |
183,8 |
562,2 |
935,3 |
1229,6 |
1229,6 |
|
|